XX集团工作情况汇报

下面，我就XX集团工作情况向各位领导简要汇报如下：

一、集团概况

XX集团成立于XX年X月，定位为市政府出资成立的企业化运营的正处级事业单位、土地一级开发运营商，与XX采取“两块牌子，一套人马，合署办公”的方式运作，注册资本10亿元。2018年10月，与市土地储备中心完成“事企分离”，正式组建市XX公司。2019年12月，根据市委、市政府战略重组安排，集团保留为市级平台公司，定位为地产综合开发商，设土地整理服务、工业地产投资运营、债务和资产管理、棚改政策性资金管理等4个业务板块。

集团现有在职员工XX人，平均年龄XX岁，其中本科以上学历XX人，占比XX%；具有中级及以上职称人员XX人，占比XX%；拥有出资企业XX家，其中实际控制XX家（含保壳不经营企业XX家），投资基金XX家，参股但不负责经营企业XX家。集团党委辖XX个党支部，共有党员XX名。截至2020年末，集团资产总额X亿元，负债总额X亿元，净资产X亿元，资产负债率X。2020年实现收入X亿元，利润总额X亿元。

二、近年来主要工作及成效

2018年10月，改革转型之初，面对“一无二少”（无竞争优势主业；少资源和少专业技术人才）的现状，在市委、市政府的坚强领导和市国资委及相关部门的大力支持下，集团上下团结一心，迎难而上，紧扣改革转型主线，全力打造土地经营和产业投资两大业务板块，连续两年经营业绩考核优秀，连续三年荣获市国资系统年度“优秀党组织”称号，连续三年获评“市文明单位”，奋力书写了转型发展新篇章。

（一）聚力效益提升，抓牢改革转型“重点”

一是全力创造土地收入。改革转型后，集团与市土地储备中心签订《存量项目委托运营协议》，明确了X宗X亩土地的运营主体身份，通过灵活运用“151机制”，两年多来，累计完成土地一级开发投资X亿元，完成土地报批项目X个X亩，完成X亩的土地整理，X亩土地完成了80%的征拆进度。累计实现土地出让X宗，出让净面积X亩，成交土地总价款X亿元，实现经营性现金流回笼X亿元，贡献政府财力X亿元。特别是历经两年艰苦工作，购买XX，实现挂牌收入X亿元。已通过市土委会审议可应市的土地约X宗，可出让面积约X亩。目前，XX地块已于7月29日成功出让，成交价款X亿元；XX片区已与XX集团、XX集团达成基本共识，拟于近期签订合作框架协议。

二是支持全市重大项目建设。投资建设的XX项目，是市政府与XX合作的创新创业孵化基地，目前已入驻企业XX家，出租率达XX%。同时，发挥XX资源及品牌优势，积极引入有业务拓展和产业需求的外地企业落地XX加速孵化，现已成功引入XX、XX、XX等外地企业40余家投资并落地XX，总投资规模约X亿元，预计形成产能X亿元。及时完成XX地块腾退工作，推动XX项目落地，为我市服饰产业项目注入强劲动力。

三是深入参与园区开发建设。贯彻落实全市“产业项目建设年”工作部署，与XX县、XX县政府合作，利用国开行、农发行政策性贷款，在XX、XX共建设了X万平米标准厂房，与XX公司意向合作开发X亩工业地产项目。XX标厂已于2020年9月移交给XX县政府；XX标厂项目预计10月竣工交付使用，下一步将配合XX县做好产业导入、企业入园等相关工作，逐步实现资金回笼。

四是稳步尝试基金投资。成立XX公司，与XX、XX集团共同组建总规模XX亿元的产业基金——XX基金，第一个投资项目为XX项目；出资X万元与XX集团共同投资XX项目。同时，自主开发XX、XX两个经营性房产项目，已完成销售X亿元。

（二）聚力风险防控，破解改革转型“难点”

一是通过发行公司债券、PPN及相关债务置换等举措，集团累计取得授信X亿元，融资到位X亿元，还本付息X亿元，完成化债任务X亿元，完成隐性债务置换X亿元，以购买土地成本的方式代偿市土地储备中心债务本息X亿元。2021年1-7月，累计化解隐性债务X亿元，完成全年化债任务的X。二是全力以赴，提升AA+信用等级。经与中诚信充分对接与沟通，已基本达到评级要求，力争年内完成AA+信用等级提升工作。三是主动作为，通过协调省债办、国开行及各用款主体，调减政府中长期债务支出责任约X亿元，为有效降低XX市债务风险等级作出了积极贡献。

（三）聚力规范治理，夯实改革转型“保障点”

一是重构现代企业制度体系。2018年10月转型为企业以来，集团仅用半年时间就出台各类制度52个，重建了制度体系。2020年又开展流程优化再造，对制度进行了系统梳理、完善，现代企业制度体系更加健全。二是健全公司法人治理结构。在市属国企中率先出台《“三会一层”权责细化清单（试行）》和《授权管理制度》，厘清了“三会一层”权责边界，建立市场化的公司治理机制。三是科学控制项目成本。XX项目选用EPC工程总承包建设模式，招标上限值比原XX财评上限值下降XX%，节约工程成本约X万元，合X元/㎡。开发建设的XX、XX项目，成本基本与市场保持持平。四是实施人力资源提升工程。推行“去行政化”改革，开展集团中层、子公司部长竞聘上岗，员工双向选择，实行全员绩效考核，打造精简高效的员工队伍，构建“干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低”的市场化竞争机制。

三、存在的困难和挑战

一是资产质量有待进一步优化。目前，集团注册资本XX亿元尚未完全到位，实收资本仅X亿元，经营性资产配比过轻，仅占总资产的X，导致融资能力受限，亟需做实底层资产。同时，土地资源配置少，不足市本级控规土地资源的X；土地分布零散，XX亩以上成片土地不足整体控规土地的X；规划用途单一，难以有效支持自身产业项目；多数土地成本倒挂、配套设施不全，土地整理服务业务开展困难较大。

二是市场化水平有待进一步提升。集团主营业务主要集中在土地整理服务，受宏观政策调控影响较大，特别是银保监15号文和土地出让政策的变化对集团影响极大。同时，产业投资刚刚起步，自身造血功能不足，公司运营面临严峻考验，调整战略定位、全面改革转型刻不容缓。另外，运营机制仍在一定程度上滞后于改革发展的需要，人力资源支撑体系、市场化的激励机制还有待进一步加强，监督体制还有待进一步完善。

三是土地结算机制有待进一步理顺。“151化债机制”出台后，相应的土地整理成本结算模式发生变化，市财政局根据相关政策和文件，对土地整理成本审核认定并结算。此种结算模式导致实际支出成本与审核认定的成本存在差异，如征拆包干扫尾的项目发生的成本无法列入审核认定成本，造成集团控规地块出现“出让一块亏损一块”的问题，土地经营业务日益艰难。同时，土地整理服务费延续了之前合署办公期间X的比例支付，未按照“151机制”中X标准足额计提。

四是化债压力持续加大。主要表现在三个方面：一是随着上交所和交易商协会对债券发行监管不断加强，金融机构对房地产行业的约束以及银保监15号文的出台，集团融资环境全面收窄。加之土地结算机制不顺，土地收入的实现与化债时间节点匹配不上，化债压力很大。二是区级统贷实施主体偿债风险向市级蔓延，近来频繁出现区级统贷单位不能按点还本付息的情况，逾期单位及金额均呈增加趋势。三是代偿XX的债务存在违规风险。集团以购买储备土地成本的方式代偿XX隐性债务，集团既不是合规主体，也缺少合规性资金来源，存在违规使用融资资金的风险。

四、下一步工作计划

下一步，我们将坚决贯彻落实省委“三高四新”战略和市委、市政府决策部署，特别是XX书记的重要指示精神，以落实国企改革三年行动为契机，充分吸取改革转型和战略重组的经验教训，不断理顺体制机制，明确战略定位和业务板块，全面深化改革转型，狠抓产业项目建设，防范化解债务风险，做好“聚焦，裂变，创新，升级，品牌”文章，实现高质量可持续发展。

战略定位：以服务城乡产业发展为使命，发挥国有资本运营、产业发展引领、企业价值创造三大功能，打造“乡村振兴投资运营平台”“双碳产业园区投资运营平台”“土地整理服务平台”和“棚改债务管理服务平台”四大平台，建设商业模式清晰、管理规范高效、综合优势突出，有较强区域影响力的乡村振兴和双碳产业园区投资运营商。

发展目标：在“十四五”末力争实现“XX”发展目标，即合并资产规模XX亿元以上、年营业收入突破XX亿元、年利润总额XX亿元以上、信用等级达到XX。

发展路径：组建“XX公司”（暂定名，以下简称“XX集团”），注册资本暂设人民币XX元，市国资委占股100%。通过股东变更方式，将XX、XX、XX集团作为XX集团的一级子公司，并新设“XX公司”（暂定名）作为XX集团的一级子公司；XX集团其他下属公司维持原有产权关系不变。城乡发展集团班子配备可暂与XX集团“两块牌子、一套人马”进行过渡，高管由市XX集团高管兼任，按市委干部管理相关规定执行，以法定程序办理；内部部门机构人员过渡阶段由XX集团现有部门人员兼任，不大规模增加管理人员。XX集团通过打造四个平台，实现投融资一体化、管理精细化、综合效益最大化。

一是打造“乡村振兴投资运营平台”，抢抓乡村振兴重大战略机遇，聚焦美丽乡村建设、优势农产品产业链、农村现代服务业和科技经营人才培养领域，用市场化手段，区域化、整体化推动实施一批乡村振兴项目。

二是打造“双碳产业园区投资运营平台”，聚焦“碳中和”和“碳达峰”，以XX“5+3+2”现代产业体系为切入点，聚焦新能源、新材料，高质量建设、运营双碳产业园区，投资一批前景好、潜力大的优质项目。

三是打造“土地整理服务平台”，创新开发模式，整合土地资源，盘活存量土地，深挖土地价值。

四是打造“棚改债务管理服务平台”，统筹做好棚改资产和债务管理，建好用好棚改资金池，平滑债务风险。

发展举措：着力七大举措，不断提升党建引领、资本运营和企业治理能力，确保实现集团改革转型目标。

（一）经营土地强基础。发挥集团土地整理实操能力和征拆报批管理团队优势，抓住城市开发规划与产业发展政策重大调整机遇，承担市土地储备中心土地整理服务工作，以政府购买服务等合规方式承接全市新增土地整理服务业务，着力打造集本市土地报批、征拆、管护、收购收储于一体的综合服务平台。按照一地一策的原则，通过“大清零、强配套、重招商、争资源、开片区”等方式，盘活现有土地资源，加大土地出让力度，加快资金回笼，争取在XX片区、XX片区、XX片区等项目上取得突破，为集团化债和经营项目投入提供资金来源。同时，加强与央企、省企合作，特别是深化与XX集团的战略合作，在土地一级开发、双碳产业项目合作等方面，推动项目实质性落地。目前，XX集团正在进行XX村片区开发实施方案和XX片区产城一体研究。

（二）拓展项目稳投资。聚焦“碳中和”和“碳达峰”，高质量建设、运营双碳产业园区，形成产业园区运营、孵化器运营及产业投资业务相互协同、循环发展的产业发展服务链。一是打造双碳园区。以现有控规资源为基础，加强与辖区政府合作，在XX片区，导入高新材料产业及相关孵化器，打造X亩双碳产业园；在新一轮国土空间规划调整时，积极争取增加XX片区控规土地约X亩，以先进制造业为突破口，打造约X亩产城融合示范区。搭建“投资－建设－运营”一体化管理体系，与XX区平台、XX公司建立紧密的战略合作关系，形成战略协同，进行项目合作开发。二是做强孵化基地。为服务中青年人才创新创业服务，提高国有资产运营效能，储备产业项目，与XX联合打造青年人才创新创业孵化基地，继续运营好XX孵化基地，孵化一批高成长型企业。三是拓展产业投资。配套园区发展，积极与外部专业机构对接，强化区域产业研究能力，加大行业及产业化项目研究，在新能源、新材料等低碳产业领域投资一批前景好、潜力大的产业项目，集中资源培育一至两家具有上市潜力的企业，力争在十四五期间实现IPO，进入资本市场。

（三）振兴乡村树品牌。一是借鉴XX模式，统筹全市纳入市级支持的乡村振兴项目资金（包括农村公益性项目和农村基础设施建设项目等），放大财政投入资金的功能，提升资金投入实效。二是组建市级乡村振兴产业发展专项基金，同步联合XX等社会资本组建用于乡村振兴相关配套产业的基金，投资建设现代农业产业园、农业产业强镇、田园综合体等。三是拟与市农发行签订《XX协议》，为发展乡村振兴提供资金保障。四是整合市属企业乡村振兴业务板块（包括XX农村产权流转交易中心等），以资本联合产业、以产业联合农户的新模式，探索土地流转、农村闲置资产盘活新路径。五是致力美丽乡村建设，因地制宜发展特色产业，发展规模化、标准化、品牌化和绿色化的优势农产品加工流通产业链。六是着眼农业农村科技经营人才培养，与人社、农技、科研院所等部门开展合作，打造乡村人才孵化基地。

（四）深化改革促转型。实施国企改革三年行动方案，构建发展新模式，培育发展新动能，将集团打造成为具有核心竟争力的市场主体，切实增强企业竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。重点抓好建立健全董事会向经理层授权的管理制度，推行经理层成员任期制和契约化管理，继续开展薪酬改革试点，推动混合所有制改革等几项改革措施，在提高活力和效率上取得明显成效。

（五）提升信用防风险。一是按照AA+信用等级提升要求，进一步优化发展战略，明确发展目标，明晰发展路径，做大资产规模，提高发展质量。二是按照一债一策原则，全力化解债务，从近期来看，主要是加大土地招商挂牌力度，尽快实现收入；从长远来看，要进一步深化市场化转型，加大经营性收入，全面增强造血功能。三是持续抓好棚改债务资产管理和维护，建立长效机制，建好用好棚改资金池，防范化解债务风险。

（六）狠抓内控提质效。完善现代企业制度，加强集团内控体系建设，提高经营管理水平和风险防范能力。一是落实“三会一层”权责清单，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制；二是积极开展对标一流企业管理提升行动，坚持向管理要质量、要效益、要发展，以更大决心和力度，全方位、全流程加强精细化管理；三是高质量编制“十四五”发展规划，稳步推进战略规划的执行落地；四是对接央企、省企开展战略合作，探索建立长期稳定的协调合作机制，大力推进项目落地；五是开展集团“总部机关化”专项治理，制定切实可行的降本增效措施，继续实施人力资源提升工程，增强集团活力和竞争力，推动市场化转型，持续构建“干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低”的长效机制；六是健全协同高效的监督机制，提高监督效能，防范经营风险。

五、相关请求

（一）请求同意组建“XX公司”。为实现全市乡村振兴及产业转型发展，有效解决政府投资公司因涉隐面临的银行融资受限、债权发行受阻、经营现金流短缺、化债难度增加等问题，经邀请评级机构、券商、会计师事务所、商业银行等专业机构论证，提出在XX、XX、XX集团的基础上，上设组织架构成立XX公司，可有效解决涉隐问题，也可在提升信用方面直接予以AA+评级。为此，特请求市委、市政府同意，组建“XX公司”，作为株XX市乡村振兴和双碳产业发展综合服务平台。

（二）请求给与政策支持。为保障XX集团快速转型，提升运营能力和盈利能力，请求市委、市政府给予以下政策支持：一是授权XX集团作为市级乡村振兴项目投资建设运营的唯一实施主体和双碳产业园区投资、建设、运营主体。二是出台《XX市乡村振兴项目管理办法》《XX市乡村振兴项目资金管理办法》，明确XX集团负责统筹全市纳入市级支持的乡村振兴项目（包括农村公益性项目和农村基础设施建设项目等）的资金，负责项目的日常动态管理及资金的审核拨付工作，参与产业类项目的投资、建设和运营管理。三是授权XX集团作为乡村集体建设用地集中整治收储、指标调配、市场供应的乡村建设用地供应商。四是授权XX集团开展农村产权流转交易业务，并将市XX集团旗下农村产权流转交易中心划转至XX集团。五是市政府原注入给市XX集团的资源和授权开展的经营业务均由XX集团承接。

（三）请求加大资源配置。株发[2019]14号文件明确：将全市尚未配置的其他控规土地全部配置给市XX集团。为使集团控规“连点成片”，统一产业布局，特请求市委、市政府支持，增加XX片区控规土地约X亩（已完成征拆交地X亩），XX片区控规土地约X亩（已批回X亩），以光伏梯次利用为突破口，整合建筑垃圾资源化、废弃矿山资源化、砂石资源开发与利用等特许经营项目，建设、运营绿色低碳产业园区和产城融合生态示范区。同时，建议市委、市政府指定相关部门牵头，对全市资产资源和特许经营权进行全面和系统梳理，根据市属国有企业的不同定位，调整配置特许经营权和相关资产资源。

（四）请求理顺土地结算机制。为支持集团化债和土地滚动开发，请求市委、市政府同意，将集团的土地整理成本按照账面实际支出成本返还，或参照其他平台公司按不低于地价款的X返还。同时，土地整理服务费按照地价款的X进行支付。